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發布機構: 縣政府辦公室 生成日期: 2017-10-09

双色球开奖直播:關于磐安縣2017年上半年預算執行情況的報告

發布時間:2017-10-09 字號【

山东11选5开奖结果 www.qydjfd.com.cn   一、上半年全縣預算執行情況

  上半年,全縣財政工作緊密圍繞縣委的總體部署,不斷深化財稅改革,注重發揮財政職能作用,克難攻堅,科學理財,促進了全縣經濟社會平穩健康發展。

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  1.收入預算執行情況

  上半年,全縣實現財政總收入83975萬元,增長6.77%,完成年度計劃的55.59%。其中,上劃中央“六稅”收入(增值稅、消費稅、改征增值稅、營業稅、企業所得稅和個人所得稅)34284萬元;縣級一般公共預算收入49691萬元,增長9.21%,完成預算的56.34%。其中,增值稅入庫21046萬元,增長31.53%,主要因去年5月1日起全面實行“營改增”政策,財政體制相應調整,使今年增值稅收入增加5045萬元(主要科目收入參見附表)。

  縣級完成的一般公共預算收入49691萬元,加上上年結轉資金22654萬元、上級轉移支付收入98966萬元、調入預算穩定調節基金1209萬元(去年共調入預算穩定調節基金8791萬元,其中1209萬元屬2017年年初預算已安排部分;其余7582萬元未列入年初預算,需經預算調整后列入),收入合計為172520萬元。

 

  2.支出預算執行情況。上半年,全縣完成一般公共預算支出143419萬元,同比增支13238萬元,增長10.17%,完成預算的61.29%。其中:民生支出112704萬元,增長28.19%;八項支出94652萬元,增長21.68%。從重點支出科目情況看,教育支出28012萬元,下降 14.56%(剔除去年新增債券支出一次性不可比因素,實際增長10.78%);科技支出3125萬元,增長65.69%;社會保障和就業支出12756萬元,增長171.98%(主要原因是2016年上半年機關事業單位養老保險及職業年金支出尚未調整到該科目支出);農林水事務支出33777萬元,增長48%。

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  1. 收入預算執行情況。上半年,全縣完成政府性基金收入6983萬元,完成年初預算8.5%,同比下降34.18%(主要原因是今年縣本級無大宗地塊出讓,土地折抵指標收入為0)。其中:國有土地出讓金6693萬元(含海螺山坡地村鎮等縣本級清欠收入3935萬元,鄉鎮平臺收入2758萬元),其他政府性基金收入290萬元。加上政府性基金上年結轉資金10574萬元、上級轉移支付收入2888萬元,收入合計為20445萬元。

  2. 支出預算執行情況。上半年,全縣完成政府性基金支出11503萬元,完成預算的12.22%,下降 12.9%。未支出基金8942萬元,主要因國土出讓金計提的各類基金,需專款專用,不得隨意支出。在上半年縣本級政府性基金收入完成困難的情況下,為保證全縣工業、旅游、建筑等獎勵政策兌現及保障重點支出需要,縣財政部門還通過整合(或墊付)財政專戶資金撥付1.7億元,上半年實際支出達2.85億元。

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  上半年,全縣完成社會保險基金收入63419萬元,完成預算的68.97%,同比增長70%(主要原因是企業職業基本養老保險收入和機關事業單位基本養老保險基金收入增加)。全縣完成社會保險基金支出45400萬元,完成預算的46.45%,同比增長49.08%。截至目前滾存結余167999萬元。主要科目支出情況如下圖:

科       目

1-6月份執行數

完成預算的%

增長%

企業職工基本養老保險收入

35895

82.27%

81.35%

城鄉居民基本養老保險收入

5132

89.45%

45.14%

機關事業單位基本養老保險基金收入

9262

54.84%

——

城鎮職工基本醫療保險收入

3928

52.84%

6.02%

城鄉居民基本醫療保險收入

11389

72.90%

31.77%

工傷、失業、生育保險基金收入

1110

42.16%

-31.86%

收入合計

63419

68.97%

70.00%

企業職工基本養老保險支出

23136

47.52%

22.01%

城鄉居民基本養老保險支出

2870

56.92%

19.63%

機關事業養老保險基金支出

9478

56.30%

——

城鎮職工基本醫療保險支出

3567

45.09%

8.72%

城鄉居民基本醫療保險支出

5063

35.37%

9.30%

工傷、失業、生育保險基金支出

1286

35.98%

9.17%

支出合計

45400

46.45%

49.08%

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  上半年國有資本經營預算收支均為0萬元。

  二、財政收支形勢分析

 ?。ㄒ唬┮話愎蒼に閌罩問剖盅暇?。從收入情況看,上半年一般公共預算收入實現了時間過半、進度過半,完成了人代會通過的增長8%和縣“三百活動”增長9%的目標。但上半年實現增長的原因是將以前年度結余資金全部入庫及清繳一次性收入,其中一次性稅收收入共有5778萬元、一次性非稅收入2853萬元(含三年一次的單獨制砂經營權出讓收入2420萬元、鄉鎮國有資產處置收入433萬元)。截至目前,增收潛力已經挖盡,下半年已無調節余地,收入形勢將十分嚴峻。一是企業生產經營形勢依然不容樂觀。全縣主導產業制造業上半年稅收累計減少3930萬元,其中增值稅減收4335萬元,企業所得稅減收400萬元。經統計,全縣重點的134家制造業企業中,上半年稅收累計減少3851萬元,稅收減少50萬元以上的企業達28家。目前,全縣制造業企業欠稅總額達2368萬元。由此可見,當前全縣制造業企業生產經營形勢依然不容樂觀。二是政策性減收因素不斷增多。除“營改增”因素導致地方稅源稅基明顯減少外,為進一步扶持實體經濟發展,國家陸續出臺企業降成本等一系列清費減負政策,政策性減收因素不斷增多。根據上級要求,今年陸續取消或停征非稅收入23項,預計減收1100多萬元。三是新增稅收不形成財力。按照影視文化產業稅收全部返還的優惠政策,各鄉鎮加大引進影視文化企業的力度。上半年,影視產業稅收增加1386萬元。但因需全部獎勵給企業,不形成可用財力。從支出情況看,2017年下半年需要追加的經費預計超過1.2億元,包括補發2016年年終考核獎7000萬元,農村文化禮堂建設新增374萬元,中藥尋寶、馬拉松等賽事經費151萬元,司法改革績效、工資套改400萬元,教育經費追加922萬元,新增債券付息220萬元,“四個平臺”建設300萬元,駐點招商180萬元等。然而,可整合資金僅為預算穩定調節基金7582萬元和預備費1800萬元,缺口在2700萬元以上。

 ?。ǘ┱曰鷦に閌罩笨詬油瓜?。從收入情況看,上半年,因全縣無大宗地塊出讓,國土出讓金僅完成6693萬元,土地折抵指標收入為0萬元。受房地產市場低靡、我縣土地質量不高、可供出讓地塊條件限制等原因,下半年要完成年初收入預算十分困難。從支出情況看,一是列入年初基金預算支出的項目,因基金收入完成困難無法保障。二是政府投資計劃中,原融資代建項目因政策原因無法融資后需通過政府性基金預算予以保障的項目資金在2.65億元以上。三是因上級和縣委縣政府新出臺政策需要追加的項目支出預計超過5.35億元,主要項目包括:小城鎮環境綜合整治項目1個億(第一批下達計劃需2.2億元,除爭取省專項、新增債券、整合“兩山”資金等解決1.2億元外,還缺口1億元),農村危房改造新增0.25億元,充實社會保障風險準備金1.99億元,羅奇泰克工業投資項目政策兌現5000萬元左右,浙中生態廊道建設5000萬元以上,去年秀美鄉村財政專戶墊付4000萬元,其他如新增專項債券付息、重大項目前期工作經費、玉山臺地屠宰場前期政策處理、老農保政策兌現、農村不動產確權登記、股改上市獎勵政策等需追加預計7000萬元以上。若政府性基金預算收入能夠順利完成,政府性基金預算收支缺口在8億元以上;若收入無法完成,則收支缺口在10億元以上。

 ?。ㄈ┑胤秸裾難沽喲?。上半年,根據上級政府要求,全縣開展了政府性債務風險自查工作。經核查,截至2017年6月25日,全縣共有9筆債務存在違規風險,涉及借款共計9.16億元。主要違規類型包括融資租賃、擔保承諾、政府購買服務范圍擴展至棚改項目外的其他工程領域等。按要求分別要在今年7月底和10月底全部整改到位,目前除9600萬元通過社?;鸞兄沒?,1000萬元已還款之外,仍有8.1億元待整改。然而,今年4月份六部門聯合下發《進一步規范地方政府舉債融資行為的通知》(財預〔2017〕50號),6月1日財政部又下發了《關于堅決制止地方以政府購買服務名義違法違規融資的通知》(財預〔2017〕87號),明確除棚改項目可繼續延用政府購買服務方式融資外,其他項目均不得通過該方式融資,以后地方政府舉債的唯一途徑就是地方政府債券。這對我縣融資工作造成了很大沖擊,直接導致農村生活污水處理、村莊環境治亂美化、旱改水土地整理開發、地質災害處理等2.65億元融資代建項目資金無法融資到位。

  三、下半年財稅工作重點

  各位主任、委員,面對下半年經濟形勢的不確定性和財政增支壓力,我們將在縣委的正確領導和縣人大的有力監督下,求真務實,扎實工作,確保完成全年的財政收支預算。

 ?。ㄒ唬┮Фㄊ杖肽勘?,確保完成收入任務。一是強力推進欠稅清理。按照法律程序對海德房產、萬豪旅游、五洲御園等重點房地產欠稅企業采取稅收保全措施和強制執行措施,確保欠稅能夠清繳入庫。全面走訪排摸欠稅企業生產經營狀況,指導并督促欠稅企業按時補繳稅費。對享受財政補助的欠稅企業進行全面清理。加強與法院、國稅等部門的聯系,聯合做好被法院執行企業欠稅收繳工作。二是做大地方稅源。持續加大招商引資力度,著力引進電子商務、養老養生等符合全縣綠色發展要求的新產業、新企業,增加地方稅源。圍繞做好“落實政策和優化服務”兩篇文章,全面落實稅費政策,加強跟蹤問效和督導檢查,扶持企業做大做強,從源頭上增加稅收收入。三是強化基金收入征繳。聯合國土部門,按月制定國有土地出讓計劃,并做好前期相關工作。加快西山區塊招商進度,爭取萬弘投資有限公司盡早受讓掛牌土地,促進項目落地。加大綠林工藝地塊招商引資力度,加大財政投入做好土地收儲和低效用地清理盤活,提升土地整理質量,提高土地等級,爭取土地折抵指標款到位。圍繞“資源資產化、資產資本化”,結合老城區拆遷改造,清理盤活行政事業單位資產。四是積極向上爭取資金。各部門要對照年度目標任務,加強與省市各主管廳局對接,爭取盡可能多的上級補助資金,緩解政府籌資壓力。

 ?。ǘ┭細窨刂撇普С?,確保財政正常運轉。一是嚴格控制追加支出。按照新《預算法》要求,部門一般性增支,一律不予追加,沒有特殊情況,各部門一律不得增加新的項目。二是有效整合項目支出。如應對小城鎮綜合整治、秀美鄉村建設部分項目進行必要性審查,結合實際,對不必要的項目該砍就砍,切實把有限的資金花在刀刃上。要進一步整合項目,將類似的項目合并捆綁,避免多頭重復建設。三是按要求控制“五費”支出。堅持厲行節約原則,合理使用“三公經費”,確?!叭選敝С隹刂圃諍俠矸段?。適當壓縮培訓費、會議費支出,控制一般性支出增長。四是建立合理的支出調整機制。梳理已出臺的重大支出政策,壓減和取消不合理支出或政策環境發生變化的支出,清理承諾過高、超出財力的重大民生政策。

 ?。ㄈ┩乜砣謐是?,保障項目順利推進。一是重點推進棚改項目融資。抓住現有政策中唯一合法融資途徑,合理包裝我縣棚改項目,并加強與省廳對接聯系,爭取盡早得到銀行授信并放款。二是進一步做強國有企業。做好國有企業資產注入、信用等級評定等相關工作,爭取通過發行企業債方式籌集資金,使國有公司真正成為債務主體。三是加快發行企業債。按照發行企業債有關標準,整合國有企業資產,正式向國家發改委申報棚改項目10億元發債計劃。四是加快推進PPP項目。盡快制定中醫院遷建、人民醫院急診樓PPP項目實施方案,完成社會投資人招標工作,啟動項目建設。逐步完善PPP操作管理流程,建立標準化、規范化的運行流程,合理劃分政府與社會資本責任,切實防范后期運營和債務風險。